SAP財(cái)務(wù)清賬原理與方式是什么

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清賬業(yè)務(wù)含義:

對(duì)于除需要做借貸余管理外，還需要管理每個(gè)行項(xiàng)目狀態(tài)的科目做清賬管理，來(lái)管理每筆行項(xiàng)目的往來(lái)狀態(tài)。也就是除反映過(guò)賬與否還要反映清賬與否。

比如銀行未達(dá)科目，客戶和供應(yīng)商的明細(xì)科目等。系統(tǒng)中需要記錄供應(yīng)商的每張發(fā)票是否已經(jīng)付款了，

客戶的每張發(fā)票是否已經(jīng)收賬了，各種未達(dá)的資金項(xiàng)是否已經(jīng)到賬了。

已經(jīng)付款的發(fā)票和付款項(xiàng)本身用綠燈顯示，我們稱為“已清項(xiàng)”；還未付款的發(fā)票用紅燈顯示，我們稱為“未清項(xiàng)”。

SAP提供了三種清賬邏輯：

1，標(biāo)準(zhǔn)清賬:

就是完全清賬，如做應(yīng)付發(fā)票100,現(xiàn)付款100,并結(jié)清對(duì)應(yīng)的發(fā)票行項(xiàng)目。

2，部分支付清賬：

根據(jù)需要分批處理未清項(xiàng)；適用于一筆借款分幾次歸還或一筆貨款分多次收回的情況，在過(guò)賬部分還款或收款過(guò)賬時(shí)并不做清賬動(dòng)作。

部分清賬在做完最后一筆還款或收款后對(duì)所有item一次做cleared動(dòng)作。部分清賬不會(huì)生成新的應(yīng)收應(yīng)付帳款,不會(huì)影響帳期。

3，剩余項(xiàng)目清賬

每次清賬后系統(tǒng)會(huì)把剩余的未清項(xiàng)金額計(jì)算出來(lái)，對(duì)剩余金額另產(chǎn)生一個(gè)open的item, 下次清賬時(shí)再對(duì)該剩余金額進(jìn)行未清項(xiàng)處理。

優(yōu)點(diǎn)是能隨時(shí)反映某筆未清項(xiàng)剩余未清的金額。但是生成的明細(xì)賬無(wú)法真實(shí)反映未清項(xiàng)業(yè)務(wù)分批處理的交易記錄，而且虛增了發(fā)生額；

剩余清賬會(huì)生成新的應(yīng)收帳款，默認(rèn)會(huì)影響帳期，但通過(guò)后臺(tái)可設(shè)置不影響帳期。

典型需要做清賬管理的科目：

總賬：采購(gòu)收貨的中間科目GR/IR, 銀行未達(dá)科目（內(nèi)部POS系統(tǒng)收款付款），應(yīng)交稅費(fèi)（稅預(yù)提[稅務(wù)部門]與實(shí)際繳納[總賬會(huì)計(jì)]）

      --總賬科目是否需要清賬管理由公司代碼層的字段“未清項(xiàng)目管理”控制。

明細(xì)科目：應(yīng)收，應(yīng)付 --往來(lái)科目默認(rèn)都做清賬管理。

SAP二種清賬方式:

手工清賬：?jiǎn)喂P清賬，（例如收款付款同時(shí)清賬；GL F-03 Clear，AR F-32  Clear ,  AP F-44 Clear)

自動(dòng)清賬 [F.13]：集中清賬--提供給系統(tǒng)“自動(dòng)清賬規(guī)則”。

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