寶鯤財(cái)經(jīng)外匯保證金交易如何控制倉(cāng)位-創(chuàng)新互聯(lián)

外匯保證金交易，一般是1：100，1：200放大的交易，這樣可以以小博大。去年外匯買賣市場(chǎng)波動(dòng)劇烈，創(chuàng)造了很多賺錢的機(jī)會(huì)，同樣也處處是爆倉(cāng)的機(jī)會(huì)。我對(duì)一個(gè)剛開(kāi)外匯賬戶的朋友說(shuō)，爆倉(cāng)就像吃飯一樣平常。根據(jù)我多次爆倉(cāng)的教訓(xùn)，總結(jié)了如下三點(diǎn)爆倉(cāng)的直接原因。

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1、方向反了。

2、沒(méi)設(shè)止損。

3、倉(cāng)位重了。

這三點(diǎn)經(jīng)常是綜合到一起發(fā)生作用。在一個(gè)區(qū)間內(nèi)方向反了，即使是倉(cāng)位輕，也很難難控制自己的交易情緒。做區(qū)間波動(dòng)習(xí)慣的人，會(huì)越反越加倉(cāng)，這樣往往會(huì)再大幅盈利回來(lái)。但一旦區(qū)間打破，爆倉(cāng)必然。

做外匯交易，誰(shuí)都不能百分百方向正確，尤其是做中小波段，500點(diǎn)到200點(diǎn)之間的。所以設(shè)置止損是防止爆倉(cāng)的保障。

還有一種情況，設(shè)置止損也會(huì)損失慘重，就是倉(cāng)位重了。比如你有1000美金。做1手的交易，波動(dòng)一點(diǎn)就是10美金，設(shè)置個(gè)50點(diǎn)的止損，打到止損就虧500美金，虧損一般了。這樣大賺大賠的交易也是必然走向爆倉(cāng)之路。

外匯投資總結(jié)了一個(gè)適當(dāng)?shù)膫}(cāng)位比例，供大家參考。賬戶資金500美金，最小交易單位0.01，杠桿1：200.

根據(jù)江恩21條交易紀(jì)律，每次交易不能虧損總本金的10%為標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行了如下設(shè)置。

1、500美金做0.1手的交易，依次類推50美金做0.01手的比例。

2、重要機(jī)會(huì)交易時(shí)下單的止損是50點(diǎn)。

為什嗎是50點(diǎn)呢？這樣500美金做0.1手，50點(diǎn)止損虧50美金。這樣虧損的資金沒(méi)有超過(guò)總本金的10%！

這個(gè)50點(diǎn)是個(gè)經(jīng)驗(yàn)值，如果你要設(shè)置100點(diǎn)止損，倉(cāng)位就得縮小一半，500美金只能做0.05手，這樣如果止損出來(lái)，虧損金額也是50美金。

這都是本著每次虧損不能超過(guò)總本金10%的比例而來(lái)。明白了這一原則，就可以靈活的調(diào)整倉(cāng)位了。

3、在發(fā)生交易虧損時(shí)，以后的交易倉(cāng)位要下調(diào)。以第2條為例，原來(lái)500如果連續(xù)虧了一次到了450，那以后的重倉(cāng)手?jǐn)?shù)就要變成0.09，這樣原來(lái)50點(diǎn)止損虧50美金，現(xiàn)在就變成虧45美金，還是不超過(guò)每次虧損不超過(guò)總本金10%的原則。

4、同樣，如果盈利后，資金的增加，倉(cāng)位可以擴(kuò)大，比如現(xiàn)在賺了300美金了，有800美金，那么大倉(cāng)位就是800/50=16，就是16個(gè)0.01手是0.16手，因?yàn)槭且?0美金下單0.01的比例，800美金是16個(gè)50美金所以得出此結(jié)果。

5、如果你認(rèn)為每次虧損10%多，想每次虧損不超過(guò)總本金5%，那在止損點(diǎn)數(shù)不變的情況下，就要調(diào)整倉(cāng)位，把倉(cāng)位調(diào)整到100美金做0.01手的比例。

上面講的是從保護(hù)總體本金角度如何布置倉(cāng)位。那這個(gè)50點(diǎn)的止損是一定的么，不是。止損點(diǎn)的設(shè)置通常有三個(gè)方法。

1、總體資金安全保護(hù)法。就是上面講的方法。

2、技術(shù)位止損法。

在技術(shù)位止損法時(shí)，就遇到了新的問(wèn)題，但計(jì)算起來(lái)跟上面方法一樣。比如1.4500突破后作多英鎊，突破后下破到1.4430破位，代表是假突破，而買入點(diǎn)是突破點(diǎn)上面20點(diǎn)（為了避免假突破），就是1.4520點(diǎn)，這樣1.1520-1.4430=90點(diǎn)的比例了，再加上雙向8個(gè)點(diǎn)差，就是98點(diǎn)了。這樣為了控制虧損不超過(guò)總本金10%，就不能500美金做0.1手，而是500美金做0.05手。如何計(jì)算的上面5點(diǎn)中舉例了。

3、前兩種方法的結(jié)合應(yīng)用。這里說(shuō)個(gè)原則就是上面兩個(gè)方法止損點(diǎn)數(shù)不同時(shí)，如果技術(shù)點(diǎn)數(shù)大于常設(shè)的50點(diǎn)數(shù)按技術(shù)點(diǎn)數(shù)止損并調(diào)整倉(cāng)位如2舉的例子就是這樣的情況。當(dāng)技術(shù)點(diǎn)數(shù)小于常設(shè)的50點(diǎn)止損標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，按技術(shù)點(diǎn)位設(shè)置。比如買入點(diǎn)離技術(shù)破位只有25點(diǎn)。這樣如果想發(fā)揮杠桿優(yōu)勢(shì)可以500美金做0.2手的交易，因?yàn)檫@樣虧25點(diǎn)止損出來(lái)，總共虧50美金，同樣沒(méi)超過(guò)每次虧損不超過(guò)總本金10%原則。

上面說(shuō)舉例情況均是按大倉(cāng)位計(jì)算的。至于選擇虧損比例是不超總本金的10%還是5%或者是別的，根據(jù)自己的風(fēng)險(xiǎn)厭惡情況而定。但上限最好不要超過(guò)10%的比例。

并且這個(gè)倉(cāng)位比例前面說(shuō)了，是發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)重要機(jī)會(huì)時(shí)，一般200點(diǎn)到500點(diǎn)機(jī)會(huì)的時(shí)候。如果喜歡做短線小波動(dòng)的則要更加調(diào)小倉(cāng)位，我建議是上面?zhèn)}位比例的3分之1.因?yàn)橹箙^(qū)間小，所以止損點(diǎn)的設(shè)置也要適當(dāng)調(diào)整小些。

那上面說(shuō)的重要機(jī)會(huì)一般多少時(shí)間發(fā)生一次呢，以我的個(gè)人經(jīng)驗(yàn)是，200點(diǎn)波段的機(jī)會(huì)一天也就2、3次，所以每天這樣的交易不要超過(guò)3筆，如果趕上倒霉，連續(xù)3筆虧損就是虧掉了本金的30%啊。而500點(diǎn)波段機(jī)會(huì)，一周能有個(gè)2、3次就不錯(cuò)了。所以要減少交易。尤其是大倉(cāng)位交易比例的交易（上面都是按大交易比例倉(cāng)位計(jì)算的）。

最后再提出一個(gè)建議，炒外匯就是賺錢了要按一定的比例往出取。因?yàn)楸瑐}(cāng)就像吃飯一樣正常，這個(gè)市場(chǎng)的不確定性太多了。到手的錢才是自己的啊。

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